2月24日前海开源中证民企300ETF基金份额减少200万份,重仓股宁德时代、中际旭创、新易盛

2026-02-25 07:57:59 来源:证券之星APP


【资料图】

2月24日,前海开源中证民企300ETF基金(159106)最新份额为7757.95万份,较前一交易日减少了200.0万份。当日资金净流出126.62万元(资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的),最新资产净值计算值为8276.18万元。该基金近一周净值上涨1.03%,近一个月净值下跌1.89%。

前海开源中证民企300ETF基金成立于2025年9月26日,基金经理为梁溥森,基金跟踪标的为中证民企300指数,成立以来超额回报为3.9%,近一个月超额回报为0.91%。最新披露的基金持仓数据显示,截止2025年12月31日,该基金第一大重仓股为宁德时代(300750),持股占比为6.65%。

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